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金融系教授点透股市:若A股再破3000点,牢记“五不买四不卖

2019-11-08 19:25:26| 查看: 1912

摘要: 原因很简单,msci指数纳入a股正在进行中,外资持续买入a股的优质股份。msci纳入a股,目前主要是针对沪深300、中证500的成分股。msci每纳入a股5%的比例,大约会有1500亿市值的a股被买走

(本文由ystz927编译)仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

事实上,a股短期内会波动,但很难回到去年底的2400多点的位置。

原因很简单。摩根士丹利资本国际指数正被纳入a股。外国投资者继续购买优质a股。

摩根士丹利资本国际是a股,目前主要针对沪深300和中国证券500的成份股。

这种纳入是分批进行的,每季度将纳入率提高约5%。

摩根士丹利资本国际每包括5%的a股,将购买约1500亿股市值的a股。

截至2018年底,摩根士丹利资本国际在合并a股方面的进展仅为5%。2019年还会有几个,到年底将达到20%。其余的80%将在以后考虑。

Msci是一个指数基金,持有股票的时间相对较长。

1500亿是什么概念?

国内指数基金还投资于沪深300和中国证券500成份股。目前,所有a股指数基金的总规模约为7000亿英镑。

这是国内指数基金在过去十年中积累的规模。

目前,摩根士丹利资本国际每季度增持a股5%,一季度增持1500亿股,约占指数基金总规模的20%。

今年还会有两个。一个是8月27日,另一个是11月。

市场上流通的a股质量股越来越少,很难回到去年底的位置。

短期a股可能波动超过10%,但不会太大。

波动理论的[本质]

在5波的上升趋势中,分为3个推波和2个调整波。三个推波是第一波、第三波和第五波,即图中的上升波段。两个调整波是第二和第四波,图中为升档波段。

在3波下降趋势中,分为3波:a、b和c。8个波段所代表的市场趋势描述如下。

[上升趋势5波]

第一波(push wave):市场是五波中最短的,市场存在销售压力。这是底部模式形成的一部分,上升通常是五波中最短的一波。此时,买方实力不强,市场继续承受销售压力。

第二波(调整波):跌幅大于第一波,但趋势不稳定,反映销售压力下降。第二波的调整波通常相对较大,几乎吞噬了第一波的涨幅,显然存在很大的抛售压力,这往往会让人误判下跌波的趋势尚未结束。因为大多数人认为整个趋势仍然低迷,成交量越来越小,但幅度越来越小或者价格趋势不稳定,反映出销售压力逐渐枯竭。反向过渡状态(如头肩底、西底、三重底等)。)通常在这波浪潮结束后得到证实。

第三波(push wave):股价涨幅最大,成交量大,持续波动频繁。第三波涨幅最大,持续时间长,幅度大,成交量大。因为涨势激烈,所以经常会出现波浪变长的现象。当第三波突破第一波高点时,就是买入信号。

波4(调整波):波底不低于波1的高点。这一波是趋势大幅上升后的调整波,通常三角调整波出现的机会更多。波谷不应低于第一波的高点。

波5(推波):逆止振幅小于波3,这里形成逆转换状态。一般来说,这种波的振幅小于第三种波的振幅,但这不是绝对的。当市场乐观情绪高涨时,将会出现长期增长。这里可以形成相反的状态,例如头部和肩部。左肩是第三波,右肩是第二波。

[下降趋势3波]

第一波:股价会下跌。如果市场仍然乐观,将会有一个水平调整。大多数投资者会认为上升趋势尚未逆转,而这一波只是股票价格的暂时回落。事实上,在第五波中,甲波的下降通常有警告信号。例如,交易量和价格趋势是不同的,但市场仍然相对乐观,因此在a波将有水平调整。

成交量很小,因为它在上升,很容易形成一个长陷阱。这波交易量不大,一般来说,这是一条漫长的脱逃线。由于这是一个上升趋势,投资者很容易将它误认为另一个波段,形成一个“牛市陷阱”,因此投资者往往在这个时候被锁定。

第三波:大幅下跌,持续时间长,整体下跌。这股浪潮是毁灭性的衰退浪潮。下降幅度很大,持续时间很长,总体呈下降趋势。这时,市场被锁定在一个声音里,我们不敢看板块。

波动理论的[总结]

当八种波形完成后,另一个周期的第一波将开始。

将波动理论总结如下:

如果你也是一名技术控制员,并且正在潜心研究股票市场的技术操作,你不妨关注一下公开号码月升信息(ystz927),这里有很多干货!

一是内部价值增长率超过10年

这是最重要的业务指标,虽然简单,但经常被忽略。

不同的企业有不同的内部价值评估标准。例如,对银行股来说,最重要的是净资产的增长。格力电器,以轻资产等为代表。,关注净利润的增长。对于尚未盈利的电子商务公司,营业收入的增长作为参考指标。

当投资者查看三大财务报表时,如果非新股在一段时间内上市,他们应该通过例如东方财富选择金融终端和可视化图表来检查过去几年的内部价值增长率。时间越长,数据就越能经受住考验。

一些上市公司在当前的财务业绩中倾向于百分之百的增长。请看看它背后的原因,看看它能否持续。也许这离真相不远。

二.长期净资产收益率水平

这里还涉及到具体的情况分析,每个行业甚至每个企业都有不同的评价体系。

资产重工业15%的平均回报率相对较好,而资产轻工业的净资产回报率只有在达到30%以上时才是好的。

购买股票的投资者等于成为公司的股东。无论上市公司有多少理由,最终是否优秀仍然取决于它在不违反法律法规的范围内能够给投资者带来多少实际回报。

净资产收益率是反映这种情况的经典指标。

三.行业属性

该行业是否需要持续的巨额资本支出来维持?

还是“一本书,一万利润”的典范?

技术更新和商业模式变化缓慢吗?

商业生态系统之外是否存在竞争力量?

四.市场容量

是否需要可持续性?瓶颈和天花板的大致位置在哪里?

在某些行业,增长空间注定是有限的。这些行业的企业注定不会有真正的股价飙升。所谓激增的实质是跟随市场的波动。

然而,仍有一些行业未能获得太多利润,即使它们达到了行业前三名甚至前三名。这不是企业的问题,而是行业本身的市场容量,如共享自行车。

如果自行车共享企业已经是行业的领导者,但仍未能让投资者盈利,从商业角度来看,这可能不是一个好企业。

V.财务报表背后

不仅要听他们说什么,还要看他们做什么。不要看上市公司在说什么,而要看他做了什么。

本质上,财务报表是对企业管理行为的真实描述。对这三种说法的解释显示了管理是否诚实,管理哲学是保守的还是激进的。

股票“五不买”

首先:不要购买对公众有益但不会上涨的股票。

股票市场上有句谚语说好消息都是坏消息。一些股票是好消息,对公众开放。许多人都知道这一点,但股票价格是波动的,不会上涨。

第二:股价在前期飙升,近期出现大量滞胀的股价将不会被买入。

在早期,股票持续上涨,涨了三倍甚至四倍,股价翻了一倍甚至更高,天空被放飞了一个很高的水平。带有孵化线的k线和带有肠外阴线的原料被坚决拒绝。这意味着主要参与者已经改变了筹集资金的方式并离开了。新的市场主体不会很快形成。通常情况下,不会有大的购买机会来立即接管。短期内价格很难上涨。

第三:不要在大除息后购买股票(特别注意大除息前大幅上涨的股票)

除息后,我不想买股票。大除息后的股票是指大除息前大幅上涨的股票,因为一些股票在大除息后就开始退出市场。这些股票很少,但它们仍然存在,而且可以提前发现。

第四:不要购买自休市以来一直下跌的股票。

股票价格呈下降趋势,多个移动平均线高于此,股价为负的股票将不会被买入。落在阴凉处的票属于主力。它已经装船,没有反弹的空间。

第五,存在重大根本性问题的股票不会被收购。

有许多好的股票,但是没有必要为那些微薄的利润冒很大的风险!

股票“四不卖”

首先,股价已经在新年线上方或附近调整了很长一段时间。在股票价格的底部,大量的股票已经发行。股价略有上涨,股价略有下跌。不要立即出售股票。在这支股票的底部,有大量的股票堆积起来,这证明了主要力量的参与。价格的上涨是适度的,价格的下跌证明了锁门的主要力量是洗碗。一旦它突破固结段的上部轨道,它将打开主波浪向上拉。

第二:立即停止出售被禁止交易的股票。许多股票在同一天被禁止交易,许多散户投资者出售股票并不划算,因为在禁止交易的第二天,概率会很高,而散户投资者几乎没有钱,所以他们可以在价格高的时候出售股票,而不用担心不像主力和热钱那样出售股票的情况!

第三:股价已经下跌了几个百分点。最近它又下跌了,但成交量会逐渐萎缩。此时,不要害怕,也不要盲目杀跌,尤其是那些仍然高于长期平均水平的股票。股票价格已经下跌了好几次,但是成交量会从一波下跌到另一波。底部的偏差证明卖方的实力正在下降,芯片正在出售。很快就会有反弹。

第四:当天市场下跌,但手中的个股没有下跌。不要出售波动超过移动平均线和开盘价的股票。因为一旦市场稳定并反弹,这支股票很有可能会强劲上涨!

声明:本内容由月升情报局提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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